Legt nur die Dolmetscher des Leistungsmonats (approved Einsätze) in sevDesk an, die noch keinen Kontakt haben – inkl. Adresse, E-Mail, dolspotId, USt-Marker und IBAN (direkt bei der Anlage). Kein Abgleich alter/inaktiver Stammdaten. Vor dem Monatslauf ausführen. „IBAN fehlt“ = bitte manuell beim Dolmetscher nachfordern; „Name existiert schon“ = stattdessen über Karte 1 verknüpfen.

Leistungsmonat (leer = Vormonat) Max. Neuanlagen pro Lauf

Trägt fehlende dolspotId per Namensabgleich nach und setzt den USt-Marker aus der letzten Gutschrift. Idempotent.

Erstellt je Dolmetscher eine Gutschrift als Entwurf und schreibt AM/AN/AO/AP (State „Created").

Leistungsmonat

Finalisiert alle Gutschriften im State „Created" (GU-Nummer + PDF), versendet sie per E-Mail und setzt „Sent". Manuelle Sonderpositionen vorher direkt im sevDesk-Entwurf ergänzen.

Erzeugt eine SEPA-Sammelüberweisung (pain.001.001.03) für die offenen Gutschriften, die im Zeitraum erstellt wurden. Name, IBAN, offener Betrag und GU-Nummer werden direkt aus sevDesk geladen. Es wird nichts in sevDesk geschrieben. Standard-Zeitraum = laufender Monat (1. bis heute); Start/Ende frei wählbar. „Übersprungen“ = fehlende/ungültige IBAN oder Betrag 0 → IBAN beim Dolmetscher nachtragen.

Zeitraum (Gutschrift erstellt) – von bis Ausführungsdatum (Überweisung)

Nach erfolgter Überweisung: die in der erzeugten SEPA-XML enthaltenen Gutschriften im Live-Sheet auf „Payed" setzen. Es zählt genau die überwiesene Datei (unten auswählen) – nicht ein neuer Live-Abgleich, damit z. B. eine wegen falscher IBAN ausgelassene GU nicht fälschlich als bezahlt markiert wird. Das Buchen in sevDesk erfolgt erst beim Bankabgleich in Schritt 5.

Überwiesene SEPA-XML (Quelle)

Setzt „Payed" für Gutschriften, die in sevDesk als bezahlt gebucht sind (Status 1000).

Bankabgleich per SEPA-XML: Sobald die Sammelüberweisung in sevDesk synchronisiert ist, die überwiesene SEPA-XML auswählen (oder hochladen). Die XML ist eine Überweisung → in sevDesk gibt es eine Banktransaktion über die Summe aller GUs. Alle Gutschriften werden als Teilbeträge auf genau diese eine Transaktion gebucht (gegen „Volksbank dolspot eG", automatisch über die Summe ermittelt) und im Sheet auf „Payed" gesetzt. Bereits bezahlte werden übersprungen. Wird keine eindeutige Transaktion gefunden, zeigt die Vorschau die Kandidaten und es wird nichts gebucht.

SEPA-XML (Quelle)

Korrektur (Buchung zurücksetzen): Falls GUs versehentlich als Teilzahlung gebucht wurden, hier die ausgewählte SEPA-XML zurücksetzen: jede gebuchte/teilbezahlte GU geht zurück auf „offen" (Status 200), die Verknüpfung zur Banktransaktion wird entfernt. Danach oben erneut „als bezahlt buchen". Das Sheet bleibt unverändert (die Überweisung hat ja stattgefunden).